nn globalny spółek dywidendowych, co to jest? Definicja nn globalny spółek dywidendowych. Na czym polega nn globalny spółek dywidendowych? Co to znaczy? Co oznacza? Jak to działa?W poprzednim tygodniu pokazałem jak sukces tworzy tarczę ochronną dla podziwianych zarządzających oraz pozytywnie skrzywia interpretację informacji o tych zarządzających. Dziś chciałbym zwrócić NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) - Profil - TFI, Fundusze inwestycyjne w Money.pl Asbis wypłaci łącznie 11,1 mln USD zaliczkowej dywidendy za 2023 r. Asbis wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy z zysku za 2023 r. Do podziału trafi 11,1 mln USD, co oznacza wypłatę w wysokości 0,20 USD na akcję. Dom Development zdecydował o wypłacie 5,50 zł na akcję zaliczki na dywidendę za 2023 r. Ebi espi NN SUBFUNDUSZ SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (L) 2022-04-29 16:27, co to jest? Definicja ebi espi nn subfundusz spółek dywidendowych rynków wschodzących (l) 2022-04-29 16:27. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wprowadzi nowy indeks WIGdiv, grupujący do 30 spółek dywidendowych, od początku 2011roku, poinformował prezes GPW Ludwik Sobolewski w czwartek. 2023-01-16 11:28. Analitycy Goldman Sachs podtrzymują neutralne nastawienie do rynków wschodzących. Według nich z jednej strony jest szansa na wysokie jednocyfrowe stopy zwrotu w 2023 roku . Komunikaty 2022-04-29 16:27 fot. FALSEskorygowanywersja publikacji: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Zobacz, jakie publikacje makroekonomiczne mogą mieć wpływ na rynki! Śledź kalendarz ekonomiczny i nie przegap istotnych danych---Ranking Brokerów Forex. Wybór brokera to jedna z najważniejszych decyzji, którą jako inwestor musisz podjąć. Wybierz rozsądnie. Zobacz nasz aktualny ranking brokerów---Kalkulator walut. Sprawdź aktualne kursy średnie NBP, przelicza waluty, zobacz ile warto jest Twój kapitał w jednej z 36 innych walut obcych. Skorzystaj z naszego kalkulatora walutowego! Formularz sprawozdania rocznego FI-R za rok obrotowy 2021obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31oraz poprzedni rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31Podstawa prawna:§ 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FINN SUBFUNDUSZ SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (L)(pełna nazwa funduszu)NN SUBFUNDUSZ SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (L)NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)00-342WARSZAWA(kod pocztowy)(miejscowość)TOPIEL12(ulica)( numer)(0-22) 108-57-00PLSFIO00073biuro@ bo@ krajowy)(e-mail)KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa2022-04-13(firma audytorska)(data wydania opinii)Raport roczny zawiera:TRUERoczne sprawozdanie finansoweTRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniająceTRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowaTRUEBilansFALSERachunek przepływów pieniężnychTRUEList towarzystwa TRUEOświadczenie depozytariuszaTRUESprawozdanie firmy audytorskiej KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:Subfundusz:TRUEFundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSEWaluta sprawozdania finansowego:PLNFundusz podstawowy:(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty(nazwa funduszu)PlikOpis ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, list towarzystwa, informacja dodatkowa, oświadczenie depozytariusza, raport z badania itp.) PlikOpisSpółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L).pdfRoczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolioList Towarzystwa SFIO KOREKTA SPRAWOZDANIA PlikOpis BILANS 2021 rok 2020 rokAktywa82999,0061467,00Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4907,003679,00Należności90,0051,00Transakcje reverse repo / buy-sell back0,000,00Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:0,000,00Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:78002,0057737,00Pozostałe aktywa0,000,00Zobowiązania396,00599,00Aktywa netto (I-II)82603,0060868,00Kapitał funduszu77345,0054624,00Kapitał wpłacony, w tym:873857,00802835,00certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,00Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-796512,00-748211,00Dochody zatrzymane-17068,00-15263,00Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-11309,00-9864,00Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-5759,00-5399,00Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia22326,0021507,00Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)82603,0060868,00Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych605884,610022449043,868320Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny 136,33135,55Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnychRozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjnyKategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjnyA425551,827291133,94E2088,448118154,23F14821,066170151,03K106955,064730140,68P0,0000000,00S42223,434908142,00T449,632125153,85W13795,136680140,20 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-01 od 2020-01-01 do 2021-12-31 do 2020-12-31 Przychody z lokat310,00232,00 Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,00 Przychody odsetkowe0,008,00 Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,00 Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,00 Pozostałe310,00224,00 Koszty funduszu1775,001123,00 Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:1583,001120,00 stała część wynagrodzenia1583,001120,00 zmienna część wynagrodzenia0,000,00 Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00 Opłaty dla depozytariusza49,000,00 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu31,001,00 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,00 Usługi w zakresie rachunkowości108,000,00 Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00 Usługi prawne0,000,00 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,00 Koszty odsetkowe2,000,00 Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,00 Ujemne saldo różnic kursowych0,000,00 Pozostałe2,002,00 Koszty pokrywane przez towarzystwo20,000,00 Koszty funduszu netto (II-III)1755,001123,00 Przychody z lokat netto (I-IV)-1445,00-891,00 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)459,004720,00 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:-360,002439,00 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:819,002281,00 z tytułu róznic kursowych0,000,00 Wynik z operacji-986,003829,00 Podatek dochodowy0,000,00 Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim - z tytułu premii inwestycyjnej309,00256,00 Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny -1,638,53 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny Kategorie jednostek uczestnictwaWynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczymWynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym A-0,728,20 E-4,349,50 F-5,479,90 K-2,408,80 S-6,0510,11 T-4,639,60 W-5,5910,10 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-01 od 2020-01-01 do 2021-12-31 do 2020-12-31 Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego60868,0057194,00 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-986,003829,00 przychody z lokat netto-1445,00-891,00 zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-360,002439,00 wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat819,002281,00 Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-986,003829,00 Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,00 z przychodów z lokat netto0,000,00 ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,00 z przychodów ze zbycia lokat0,000,00 Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:22721,00-155,00 zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)71022,0043353,00 zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-48301,00-43 508,00 Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym21735,003674,00 Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego82603,0060868,00 Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym81219,0050472,00 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:156840,741702-14811,207352 liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych503004,576782360173,584921 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych346163,835080374984,792273 saldo zmian156840,741702-14811,207352 Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:605884,610022449043,868320 liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych7933561,1809587430556,604176 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych7327676,5709366981512,735856 saldo zmian605884,610022449043,868320 Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych0,0000000,000000 Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego133,60122,49 wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego133,94133,60 procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0,259,07 minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym129,6190,67 data wyceny (ostatniego wystąpienia)2021-12-202020-03-23 maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym150,08133,60 data wyceny (ostatniego wystąpienia)2021-02-172020-12-31 wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym134,21132,78 data wyceny2021-12-302020-12-30 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,000,00 Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,192,23 procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,952,22 procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00 procentowy udział opłat dla depozytariusza0,060,00 procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,040,00 procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,130,00 procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) Kategorie jednostek uczestnictwaZmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Liczba zbytych jednostek uczestnictwaLiczba odkupionych jednostek uczestnictwaSaldo zmian A383223,647258279258,130339103965,516919 E973,295706352,130438621,165268 F7549,8098647137,411524412,398340 K88829,88189853290,24251935539,639379 P0,0000000,0000000,000000 S9783,1224361322,8562558460,266181 T105,044568437,732247-332,687679 W12539,7750524365,3317588174,443294 Kategorie jednostek uczestnictwaLiczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszuPrzewidywana liczba jednostek uczestnictwa Liczba zbytych jednostek uczestnictwaLiczba odkupionych jednostek uczestnictwaSaldo zmian A7496213,4230347070661,595743425551,8272910,000000 E7043,7374734955,2893552088,4481180,000000 F28120,16245013299,09628014821,0661700,000000 K275895,506342168940,441612106955,0647300,000000 P29470,84881129470,8488110,0000000,000000 S45779,6879123556,25300442223,4349080,000000 T32264,16380631814,531681449,6321250,000000 W18773,6511304978,51445013795,1366800,000000 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) Kategorie jednostek uczestnictwaWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczegoWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczegoProcentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym F148,15151,031,94 K139,49140,680,85 T151,36153,851,65 W137,47140,201,99 E151,89154,231,54 S139,01142,002,15 A133,60133,940,25 Kategorie jednostek uczestnictwaData minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia)Liczba wystąpień minimalnego WANJUMinimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczymData maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia)Liczba wystąpień maksymalnego WANJUMaksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczymData ostatniej wycenyWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym F 2021-12-201,00146,08 2021-02-171,00166,78 2021-12-30151,33 K 2021-12-201,00136,11 2021-02-171,00156,82 2021-12-30140,96 T 2021-12-201,00148,82 2021-02-171,00170,33 2021-12-30154,15 W 2021-12-201,00135,60 2021-02-171,00154,77 2021-12-30140,47 E 2021-12-201,00149,19 2021-02-171,00170,90 2021-12-30154,53 S 2021-12-201,00137,34 2021-02-171,00156,53 2021-12-30142,28 A 2021-12-201,00129,61 2021-02-171,00150,08 2021-12-30134,21 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-01 od 2020-01-01 do 2021-12-31 do 2020-12-31 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe Wydatki Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków2021-01-01 SKŁADNIKI LOKAT 2021 rok 2020 rok Wartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Akcje0,000,000,000,000,000,00 Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,000,000,00 Prawa do akcji0,000,000,000,000,000,00 Prawa poboru0,000,000,000,000,000,00 Kwity depozytowe0,000,000,000,000,000,00 Listy zastawne0,000,000,000,000,000,00 Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,00 Instrumenty pochodne0,000,000,000,000,000,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,000,000,00 Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,000,000,00 Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,000,000,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą55677,0078002,0093,9836230,0057737,0093,93 Wierzytelności0,000,000,000,000,000,00 Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,000,000,00 Weksle0,000,000,000,000,000,00 Depozyty0,000,000,000,000,000,00 Waluty0,000,000,000,000,000,00 Nieruchomości0,000,000,000,000,000,00 Statki morskie0,000,000,000,000,000,00 Inne0,000,000,000,000,000,00 AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem O terminie wykupu do 1 roku: 0,000,000,000,00 Obligacje 0,000,000,000,00 Bony skarbowe 0,000,000,000,00 Bony pieniężne 0,000,000,000,00 Inne 0,000,000,000,00 O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0,000,000,000,00 Obligacje 0,000,000,000,00 Bony skarbowe 0,000,000,000,00 Bony pieniężne 0,000,000,000,00 Inne 0,000,000,000,00 INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0,000,000,000,00 Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0,000,000,000,00 UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa 0,00000,000,000,00 Certyfikaty inwestycyjne 0,000,000,000,00 TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem NN L EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - NN L - EMER MRK HI DVD-PLN, O-End- F, SICAV (LU0799797591)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYNN L EMERGING MARKETS HIGH DIVIDENDLUKSEMBURG2242,019055677,0078002,0093,98 WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalnaWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD 0,00 0,000,00 W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,000,00 WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD 0,00 0,000,00 W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,000,00 NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Prawa własności nieruchomości: 0,000,000,00 Budynki 0,000,000,00 Lokale 0,000,000,00 Grunty 0,000,000,00 Inne 0,000,000,00 Prawa współwłasności nieruchomości: 0,000,000,00 Budynki 0,000,000,00 Lokale 0,000,000,00 Grunty 0,000,000,00 Inne 0,000,000,00 Użytkowanie wieczyste: 0,000,000,00 Budynki 0,000,000,00 Lokale 0,000,000,00 Grunty 0,000,000,00 Inne 0,000,000,00 STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w tys. INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' PlikOpis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2021 rok Z tytułu zbytych lokat0,00 Z tytułu instrumentów pochodnych0,00 Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00 Z tytułu dywidendy0,00 Z tytułu odsetek0,00 Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00 Z tytułu udzielonych pożyczek0,00 Pozostałe90,00 - z tytułu premii inwestycyjnej80,00 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2021 rok Z tytułu nabytych aktywów0,00 Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00 Z tytułu instrumentów pochodnych0,00 Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne225,00 Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych6,00 Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00 Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00 Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00 Z tytułu rezerw27,00 Pozostałe zobowiązania138,00 - wynagrodzenie Towarzystwa135,00 - zal. podatek dochodowy3,00 NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Banki: 4907,00 ING BANK ŚLĄSKI II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 4698,00 PLN4698,004698,00 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0,00 NOTA-5 RYZYKA Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' PlikOpis NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0,00 Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0,00 Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0,00 Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0,00 Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0,00 Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0,00 Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0,00 Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0,00 NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU Nazwa pozycji bilansuWalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyPLN0,000,00 2) NależnościPLN0,000,00 II. ZobowiązaniaPLN0,000,00 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynkuPLN0,000,00 Wszystkie pozycje bilansu wyrażone są wyłącznie w złotych polskich. II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane Akcje0,000,000,000,00 Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,00 Prawa do akcji0,000,000,000,00 Prawa poboru0,000,000,000,00 Kwity depozytowe0,000,000,000,00 Listy zastawne0,000,000,000,00 Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,00 Instrumenty pochodne0,000,000,000,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,00 Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,00 Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0,000,000,000,00 Wierzytelności0,000,000,000,00 Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,00 Weksle0,000,000,000,00 Depozyty0,000,000,000,00 Waluty0,000,000,000,00 Nieruchomości0,000,000,000,00 Statki morskie0,000,000,000,00 Inne0,000,000,000,00 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Walutakurs w stosunku do zł EUR4,5994 NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku0,000,00 Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku-360,00819,00 Pozostałe0,000,00 WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Wypłacone przychody z lokat:0,00 Dywidendy i inne udziały w zyskach0,00 Przychody odsetkowe0,00 Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,00 Dodatnie saldo różnic kursowych0,00 Pozostałe:0,00 0,00 Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0,00 WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT Wartość w okresie sprawozdawczym w udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w na wartość aktywów netto w tys. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność0,00 transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00 transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00 NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,00 Opłaty dla depozytariusza0,00 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,00 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,00 Usługi w zakresie rachunkowości0,00 Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0,00 Usługi prawne0,00 Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0,00 Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,00 Pozostałe:20,00 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. Część stała wynagrodzenia1583,00 Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0,00 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. (zbyty składnik lokat) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA Rok bieżącyRok - 1 poprzedniRok - 2 poprzedni Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego82603,0060868,0057194,00 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego0,000,000,00 Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego A133,94133,60122,49 E154,23151,89137,45 F151,03148,15133,53 K140,68139,49127,12 S142,00139,01125,04 T153,85151,36136,83 W140,20137,47123,66 WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja Małgorzata BarskaPrezes Zarządu Robert BohynikWiceprezes Zarządu Łukasz AdaśCzłonek Zarządu Tomasz SułekCzłonek Zarządu WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja Marcin OstrowskiOsoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Katarzyna KosiorOsoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania OSOBA WYSYŁAJĄCA FORMULARZ Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaŁukasz OkręglickiStarszy Specjalista ds. Kontroli Procesów Księgowych Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..

nn spółek dywidendowych rynków wschodzących